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admin 7天前 ( 06-11 23:58 ) 0条评论
摘要: 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告...

为了更好地维护基金比例持有人利益,下降出资者的理财本钱,经与华泰柏瑞中证500买卖型开放式指数证券出资基金(以下简称“华泰柏瑞中证500ETF”)、华泰柏瑞中证500买卖型开放式指数证券出资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞中证500ETF联接”)的基金保管人中国银行股份有限公司协商共同,并报中菲比梦游仙界国证监会存案,华泰柏瑞基金办理有限公司(以下简称“基金办理人”)决议调低华泰柏瑞中证500ETF、华泰柏瑞中证500ETF联接的基金费率。现将相关事项布告如下:

一、调低基金费率的计划

1、华泰柏瑞中证500ETF的办理费年费率由0.50%调低至0.15%,保管费年费率由0.10%调低至0.05%。

2、华泰柏瑞中证500ETF联接的办理费年费率由0.50%调低至0.15%,保管费年费率由0.10%调低至0.05%。

二、基金合同、保管协议的修订

依据上述调整计划,基金办理人对华泰柏瑞中证500ETF、华泰柏瑞中证5宗玉佩00ETF联接的基金合同与保管协议进行了修订,详细修订内容如下快嘴高贱翔:

1、华泰柏瑞中证500ETF“第十七部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提办法、计提规范和付出办法”

原文:

“1、基金办理人的办理费

神兽托儿所

本基金的办理费按前一日基金财物净值的0.50%年费率计提。办理费的计算办法如下:

H=E0.50%当年天数

H为每日应计提的基金办理费

E为前一日的基金财物净值

基金办理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月付出,经基金办理人与基金保管人核对共同后,由基金保管人于次月首日起5个工作日内从基金产业中一次性付出给基金办理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力和高兴在一起舞蹈视频等,付出日期顺延。

2、基金保管人的保管费

本基义乌人才网,老板电器,平湖气候-竞技宝_csgo竞技宝_www.jingjibao.com金的保管费按前一日基金财物净值的0.10%的年费率计提。保管费的计算办法如下:

H=E0.10%当年天数

H为每日应计提的基金保管费

基金托ramqaran管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月付出。经基金办理人与义乌人才网,老板电器,平湖气候-竞技宝_csgo竞技宝_www.jingjibao.com基金保管人核对共同后,由基金保管人于次月首日起5个工作日内从基金产业中一次性付出给基金保管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,付出日期顺延。”

修订为:

本基金的gret15办理费按前一日基金财物净值的0.15%年费率计提。办理费的计算办法如下:

H=E0.1孙耀奇5%当年天数

本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.05%的年费率计提。保管费的计算办法如下:

H=E0.05%当年天数

2、华泰柏瑞中证500ETF联接“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提办法、计提规范和付出办法”

原文:

本基金的办理费按前一日基金财物净值的0.50%年费率计提。办理费的计算办法如下:

H=E0.50%当年天数

E义乌人才网,老板电器,平湖气候-竞技宝_csgo竞技宝_www.jingjibao.com为调整后的前一日基金财物净值。调整后的前一日基金财物净值=前一日基金财物净值-本基金持有的华泰柏瑞中证500ETF前一日公允价值,金额为负时以零计。

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本基金的保管费按前一日水晶钢琴音乐盒多少钱基金资哥哥鸟叫产净值的0.10%的年费率计提。保管费的Sylinzi计算办法如下:

H=E0.10%当年天数

修订为:

本基金的办理费按前一日基金财物净值的0.小菜花滚过来15%年费率计提。办理费的计算办法如下:

H=E0.15%当年天数

本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.05%的年费率计提。保管费的计算办法如下:

H=E0.05%当年天数

依据上述改变事项,对华泰柏瑞中证500ETF、华泰柏瑞中证500滴血貔貅ETF联接的保管协议进行了相应修订。基金办理人将在更新招募说明书时同时更新上述内容。

三、本次修订不触及基金合同当事人之间权利义务的改变,对基金比例持有人利益鬼肖无实质性晦气影响,无需经基金比例持有人大会表决。我司已将上述基金合同和保管协议的修迷妹导航最订事宜向证监会进行了存案。

上述修订后的基金合同与保管协议自2019年6月10日起收效。自2019年6月10日起,华泰柏瑞中证500ETF、华泰柏瑞中证5tickle故事吧00ETF联接将义乌人才网,老板电器,平湖气候-竞技宝_csgo竞技宝_www.jingjibao.com按新的办理费率、保管费率计提基金办理费与基金保管费。

重要提示:

本公司将在网义乌人才网,老板电器,平湖气候-竞技宝_csgo竞技宝_www.jingjibao.com站上发布修订后的华泰柏瑞中证500ETF、华泰柏瑞中证500ETF联接的基金合同及保管协议。出资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详马口铁封罐机情。

本公司客户服务电话:400-888-0001、(021)38784638

本公司网站:www.huatai-pb.com

危险提示:

本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩及其义乌人才网,老板电器,平湖气候-竞技宝_csgo竞技宝_www.jingjibao.com净值凹凸并不预示其未来义乌人才网,老板电器,平湖气候-竞技宝_csgo竞技宝_www.jingjibao.com成绩体现。出资者出资华泰柏瑞中证500ETF、华泰柏瑞中证500ETF联接之前应仔细阅览相应的《基金合同》和《招募说明书》等法令文件。敬请出资者留心出资危险。

特此布告。

华泰柏瑞基金办理有限公司

2019年6月10日

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